boxing_cat: (лондо)
Настоящий инвестор всегда ищет компанию с катализатором. Катализатором может быть все что угодно, все то что делает продукт компании востребованным. Это может быть новое лекарство, новый вид топлива, а может быть и крупная война. Сейчас мировая экономика в стагнации, нефть упала, смартфоновая революция закончилась. Что может быть катализатором в данной ситуации? Космос? Нет, к сожалению. Лекарство от рака? Возможно, но не в следующие два года. Остается только война. Сегодня посмотрел котировки акций компаний работающих на оборонку. Понял, что опоздал ровно на год.
boxing_cat: (лондо)
Почитал сегодня в Wall Street Journal, что Норвегия дошла до цугундера. Вся нефтяная отрасль оказалась банкротом. Нефть упала, а из-за санкций им пришлось платить России неустойки по контрактам. Плюс, развалилась отрасль по переработке рыбы. Короче, у них увольнения везде, но так как там социализм, то они будут тратить деньги из фонда, который они собирали за счет той же нефти 18 лет. Но хватит его года так на три не более. И это была страна номер один по уровню жизни в мире.
boxing_cat: (леонардо)
Когда цены на нефть в июле были за $100, экономисты говорил, что нефти недостаточно. Трейдеры говорили, что нефть к концу года будет $150 за баррель.

Когда цены на нефть вчера упали до $64, экономисты говорили, что нефти избыток. Трейдеры говорят, что нефть в следующем году будет $35 за баррель.

Скажи сейчас премьер Саудовской Аравии что нибудь нелепое, нефть может от одного его слова скакнуть либо до $150 либо упасть до $35. И не только он является рычагом влияния на стоимость нефтепродуктов. Изменится ли от его слова потребление нефти в мире значительно? Конечно нет. Что изменилось с начала 2014 года в этой отрасли? Да ничего особо не поменялось. Кроме слов, сказанных "важными" людьми, ничего не поменялось.

Стоимость продукта в сегодняшнем мире больше не определяется его полезной функцией. Эта стоимость определяется спекулятивными ожиданиями "экспертов" и трейдеров по отношению к стоимости продукта. Стоимость линейных активов больше не является линейной, она уже определяется производной. Это как будь-то бы акция стремится к опциону, отрицая все критерии оценки самого линейного актива. P/E .. да кого это волнует?

Мир меняется, он становится более чувствительным к рискам, пусть даже очень небольшим.

Мир хаотичен и хаос растет. "Эффект бабочки" может привести к тому, что одно безобидное СЛОВО сказанное вовремя и в правильном месте может легко привести к ядерному конфликту.

И ОНО будет сказано.

+  )
boxing_cat: (леонардо)


Неплохой график нашел, решил поделится. Особенна интересна его правая часть.
boxing_cat: (леонардо)
Устал читать статьи про хорошие компании, которым не повезло с рынком. У меня есть акции "хороших" компаний, которые рухнули на 50%. Ну и что? Потери небольшие. Дело в том, то именно такого момента и надо ждать. И все этого ждали, и я тоже. Теперь нужно вычислять дно и собирать деньги на вход.
boxing_cat: (чегевара)


Ровно четырнадцать лет назад я приехал в США. В кармане было триста баксов и на них я купил Шевролет 1987 года. Веселое и интересное было время. Денег не было и я занимал их у своего профессора израильтянина, который взял меня в университет. Когда я ему говорил, что отдать не получается, то он мне всегда говорил, что у тебя светлая голова, ты обязательно будешь богатым, тогда и вернешь долги. Вот такой еврей.

Теперь есть деньги, и я даже на бирже могу разные дела проворачивать. Одна из компаний, акции которой мне симпатичны это Seadrill (SDRL). Компания зарегистрирована на Бермудах, CEO норвежец, в управлении много американцев. Компания занимается офшорным бурением и добычей нефти. У этой компании огромный флот буровых платформ по всему миру. Также у них есть есть дочерняя компания North Atlantic Drilling (NADL). Ее ниша в северной Атлантике около 70%.

Так вот что интересно. В самый разгар войн санкций компания Роснефть приобрела 30% акций NADL по цене $9.25 за акцию, заплатив сдачей в аренду 150-ти своих буровых платформ в Арктике. Контракт заключен до 2022 года на сумму $4.25 млрд.

Мораль тут такова. Политики могут конечно регулировать мелкий и средний бизнес. Можно, например, запретить импортировать в Россию норвежский лосось или польские яблоки, можно сделать неудобным работу российских банков за рубежом. Это происходит с согласия капиталов так как за эти мелкие уступки он все равно получит двойной откат от государства. Но, абсолютно невозможно изменить природу и суть капитала. Умные политики понимают что первично, а что вторично. В капиталистическом обществе всегда будет первичен капитал, а политик будет обязан его обслуживать. Выбор политика будет заключаться лишь в том, какой капитал он хочет обслуживать, чтоб помогать его росту.

В этой связи требования украинского премьера заморозить все активы РФ  ) вызывают смех. Этакий ребенок в песочнице с совочком, который играет в войнушку, в то время как взрослые дяди занимаются серьезными делами.

Украинские политики сделали выбор, чтоб обслуживать капитал американский. Это их право. Но, Украине абсолютно нечего предложить американскому капиталу для его роста. Роль украинских политиков как мне кажется заключается в создании условий для ослабления европейских и российских капиталов с той целью, чтоб их полное слияние с капиталом американским происходило в будущем на выгодных для американского капитала условиях. А слияние это будет неизбежно.

MoneyGram

Aug. 9th, 2014 12:08 am
boxing_cat: (котобарон)
Сегодня индус в ларьке сказал, что деньги через MoneyGram можно посылать только одному получателю в течение двух недель. Причем независимо от суммы. То есть я могу послать 10К например маме, но не могу послать по 100 баксов каждому из моих друзей или родственников сразу. Еще, если я пойду в другой ларек с другим индусом, то могу. То есть правило - один отсыл бабла с одной точки в две недели. Посмотрел, что за фигня, на сайте MoneyGram ничего по этому поводу нет. Почему индюков и их бизнес так прессуют, непонятно. Индус сказал, что есть распоряжение против отмывки денег. Если это действительно так, то опять Обама какой-то ерундой занимается.

Ну ладно. наши проблемы это ерунда в любом случаи. Послали деньги на Украину подруге жены. А там говорят, что перевод пришел, но денег не дадим. Вернее будем давать потихоньку, как валюта в кассе появится. А когда появится? Ну а вы наведываетесь интересуйтесь, валюта иногда появляется, но все равно даже если она есть, мы вам всю сумму отдать не можем. Короче, будете неделю ходить. Иссякли деньги? Почему тогда MoneyGram работает с укробанками? Ведь они не выполняют обязательств. Даже Зимбабве их выполняет, а Украина не может. Европа, ёлки-палки.    
boxing_cat: (лондо)
Достаточно простая схема. Когда начался Майдан, мне почему-то вспомнились слова Ротшильда: "покупать надо тогда когда на улицах льется кровь". Вопрос был лишь в том, а что покупать. Я видел, как под этим девизом в Украину ринулся Коломойский, как консерватор Вальцман (Порошенко) пошел ва-банк, как засуетился в австрийском подполье с взятыми в тиски яйцами Фирташ. Короче, все поклонники золотого тельца бросились в атаку и начали опасную игру, чтоб отхватить куш побольше от разваливающегося на куски молодого незалежного государства. Я видел как играют эти хитрые гиены и понимал их мотивы. Я также задумывался о том, как мне, человеку абсолютно стороннему к этой заварухе, заработать на этой ситуации. Возможно ли это вообще? Все что у меня было под рукой это доступ к фондовому рынку, на котором Украина, вследствие первобытности своей экономики не была представлена. Зато там была Россия.

Россия была представлена двумя ETF. Что такое ETF? ETF, или биржевой инвестиционный фонд, это такой вид ценных бумаг, который выполняет роль сертификата на портфель акций. Постараюсь разъяснить смысл ETF на примитивном уровне. Допустим, что вы скупили десять акций, к примеру, эстонских компаний, по акции каждой компании, и стоят они в совокупности, ну скажем $1000 USD. Под эти акции вы выпустили свою собственную ценную бумагу (допустим, что вам разрешили это сделать), которая стоит $100 USD. Бумага эта торгуется на рынке ЦБ также как и любая другая ценная бумага, соответственно, если акции ваших избранных эстонских компаний в совокупности упадут до $500 USD, то логично, что и ваша бумага будет стоить $50. Ну а теперь представьте, что вы скупили по одной акции всех возможных эстонских АО и создали свой пакет. Логично предположить, что стоимость пакета будет варьироваться от того насколько хорошо будет чувствовать себя эстонская экономика в целом. Так ведь?

Так, да не совсем так. Допустим, что Путин сказал: "мы должны защитить русскоговорящих граждан в Эстонии любой ценой", и попросил СФ разрешить ввод войск в Эстонию. Европейский инвестор скорее всего скажет, продам я нах ваши эстонские ETF, нафига мне такой риск. Такое решение будет сделано на основании спекулятивного ожидания, что эстонские компании захватят беспощадные путинские соколы. А так как ETF это такая же ценная бумага, то спрос на нее может упасть (соответственно упадет и цена), даже несмотря на то, что стоимость эстонских компаний останется прежней. Например, от слов Путина производство и распитие пива Saku в эстонских селах не уменьшиться, а на гребне патриотической волны, напротив, пойдет вверх.

Теперь перейдем к России. Я сделал ставку на ETF RSX и стал наблюдать за котировками фонда с ноября. В RSX входят практически все крупные российские компании.

ТОП 20 российских компаний входящие в RSX )

Начиная с Газпрома, большинство компаний пакета завязаны на ресурсах страны.  Понятное дело, что на ресурсы будет спрос, даже если Украина исчезнет с лица земли. Но многие инвесторы испугались краткосрочных рисков и стали сливать. Слив шел с ноября 2013 года до начала апреля 2014-го. Тут нужно было очень четко понимать, что слив не вечен и в определенный момент котировки коснуться "дна". Момент дна я рассчитал с удивительной точностью. Это был момент, когда санкции оказались липовыми. Т.е., я понял, что и США и Россия просто блефуют. А после того как Вальцман приобрел завод в уже вроде русском Крыму и двинул свою кандидатуру в президенты, то настал тот самый момент, который на диаграмме внизу отмечен красной точкой. Я вошел в игру по-крупному когда котировки RSX были ниже $22.

График курса RSX на конец 2013-го начало 2014-го года )

Конфликты в ЮВ, ДНРы и ЛНРы никак не повлияли на курс. Это значит, что Россия просто вышла из игры с Крымом, и на этом все. Крупные инвесторы это знают, у них свои источники, именно поэтому курс идет вверх. Потом была сделка с Китаем, а в этом месяце уже Ирак хорошо помог росту российского индекса. На данный момент стоимость RSX уже перевалил за $27, а я на этой игре заработал две своих месячных зарплаты.

Этический вопрос меня также не беспокоит. Я играл на спекулятивных ожиданиях в отношении России, а не грабил Украину как это делают Вальцман  & Сo. Поэтому умываю руки.
boxing_cat: (лондо)
Вырастут ли мировые цены на нефть и газ, если США отсечет Россию от Европы, заставив последнюю отказаться покупать энергоресурсы в РФ? Как санкции против РФ отразятся на биржевых индексах?  
    
boxing_cat: (лондо)
При заполнении налоговой декларации моя ненависть к либералам и демократам утраивается. В этом году я понял, что это такое, когда два человека делают за сотню в год каждый. Раньше так не было, сейчас это реальность. И я еще не дошел до налогов штата. Говорят, что республиканцы поддерживают богатых и только богатых. Не верьте! Республиканцы поддерживают тех, кто пытается заработать, кто поднимает свою жопу и идет делать бизнес. Ненавижу либералов, их внутреннюю и еще более гнусную внешнюю политику, со всеми этими революциями и войнами, за которые я должен платить из своего карманы. Обаму Геть!    
boxing_cat: (лондо)
Какая оценочная стоимость компании ЗАО "Суп Медиа" в $USD на данный момент? Кто-нибудь знает? Если нет, можно ли определить количество платных аккаунтов в ЖЖ?
boxing_cat: (лондо)


Прощу прощения за столь дилетантский график. Хотелось бы привлечь к дискуссии мыслящих людей и порассуждать на тему корреляции между изменением вектора индекса Dow Jones и смены партийной принадлежности президента Соединенных Штатов. Рассмотрим последние 20 лет. Что очень интересно, так это то, что каждому переходу президентства в США от республиканской партии к демократической и обратно всегда сопутствовало схлопывание пузыря. Вступление в должность Буша младшего  ознаменовалось схлопыванием пузыря .COM бизнесов в 2000 году, а Обаму приветствовал ипотечный пузырь середины 2008 года Причем, схлопывание обоих пузырей происходило именно в выборный год. Не нужно быть пророком, чтоб предсказать следующий пузырь. Большая вероятность, что пузырь этот будет результатом QE. Другой сценарий - энергетика и нефтяной пузырь. Мои друзья экономисты и трейдеры могут дать более исчерпывающий ответ. Очень интересно услышать мнение от ребят, которые строят волновые модели по Элиоту для трэйдинга. Я все же склоняюсь к тому, что это будет 2016 год, а не 2012, и восьмилетняя ротация продолжится. Т.е., при всей симпатии к Ромни, как к продолжателю фундаментальных республиканских традиций,  заложенных Рейганом, я не испытываю иллюзий, что Обама проиграет выборы и не останется на второй срок.     

FB

Jun. 2nd, 2012 12:13 am
boxing_cat: (леонардо)
Говорил, что акции Facebook рухнут после IPO, и был прав. Правда денег не сделал на шорте, так как был в Мексике. Да, и не охото возиться с этим монстром, так как софт я этот не люблю. Я никогда не инвестирую ни в какие Интернет проекты, единственное исключение был успешный шорт компании Groupon. Я вообще не понимаю инвесторов, кто туда вложился. Какая ценность у этой конторы? Сейчас инвесторы пытаются судиться, а толку? Говорят, что FB предоставил ложную информацию Морган Стэнли, по совету того же Морган Стэнли. Понятное дело, так практически все делают когда идут public. Что мне интересно, так это посмотреть их первый квартальный отчет. Любопытно, какие же цифры там будут. Когда увидим, вот тогда все будет ясно. Если после этого FB сделает свои аккаунты платными, то он потеряет половину юзеров, если не сделает, тогда путь один - нарушение приватности юзеров в пользу корпораций, и как следствие громкие скандалы и судебные процессы. Одним словом, FB как инвестиция это очень рисковая спекуляция. Такие умные люди как Баффет, в эту сторону даже не смотрят. Компания Цукерфака, или как там его зовут, уже потеряла треть капитализации (куча миллиардов), но как я понял из новостей, создатель социальной сети уже не контролирует финансовые дела своей компании.        
boxing_cat: (лондо)
AAPL вроде начинает ослабевать. Ну незначительно так пока, но чует мое сердце, что еси этот монстр полетит вниз, то весь этот пузырь с мобилками и социальными сетями схлопнется громким пуком. Facebook нужно поторопиться со своим IPO. А нам, джентельмены, предоставляется хорошая возможность сделать деньги в шорт. Те кто шортил Groupon уж точно не пропустят такой возможности. Кстати, падение AAPL может вообще прибить на дно NASDAQ, а это уже конкретная жопа для всего сектора высоко-технологичных компаний в США. Придется наниматься в армию. :-)         
boxing_cat: (лондо)
Давайте порассуждаем о ценах на нефть. У меня складывается впечатление, что цены эти в последнее время спекулятивно-раздутые. Как в прошлом году был подъем за счет арабских революций и QE, так и сейчас идет активная спекуляция по поводу Ирана. Хороший повод, чтоб повысить доходы западных нефтяных корпораций за счет фондового рынка. Я сам на опционах сделал хорошие деньги за последний месяц. А что дальше? Если посмотреть на совокупный спрос на нефтепродукты в США, то мы видим несоответствие. Аналитики говорят, что спрос порождают развивающиеся страны, но это лишь 20-25%. Кроме того, при стагнации в США и долгосрочном европейском кризисе, спрос со стороны развивающихся стран кратковременен.

Скажем так, Путин успел выиграть на выборах президента РФ. Он просто поймал пик $107 за баррель. А вот успеет ли поймать такой пик Обама? Вот это вопрос. У меня в друзьях есть аналитики, экономисты и трэйдеры. Очень умные ребята. Так вот, падение цен на нефть они предсказывают до $20 за баррель а золота до $800 за унцию в течение следующих шести лет. Для России это значит полный пиздец, для США это означает "закрыться в ракушке" - сократить все внешние расходы и заниматься только своей страной. Это собственно то, о чем говорил Рон Пол, но Мит Ромни лидирует и я понятия не имею, что он будет делать, когда станет президентом. В любом случаи, всех ждут впереди трудные времена. Российская оппозиция словит своих козырей, но что она сможет сделать, когда нефть будет на уровне $20? В данном случаи ей лучше быть оппозицией )))
boxing_cat: (лондо)
Bank of America засудили на 355 лимонов за то, что он давал ссуды черным и латиносам под более высокий процент, чем белым американцам. Сказали и, главное доказали, что это расизм. Я просто в шоке! Я глубоко сомневаюсь, что оценка рисков велась с учетом рассовых групп. Скорее всего, оценка велась, во-первых по доходу, во-вторых по оценке кредитной истории, и в третьих по ареалу обитания, т.е., хороший район против гетто. И только в совокупности этих факторов так сложилось, и это оказалось для всех огромным сюрпризом, что большинство белых американцев работают, имеют хороший доход, живут в более-менее приличных местах, а главное отдают долги, и отдают их вовремя! Соответственно они заслуживают низкий процент! Нельзя делать выводы о расизме, предвзято оценив обобщенную статистику запросов на ссуды от населения. В конце концов, окончательный процент по ссуде выдает компьютерная программа на основании забитых туда данных.  

P.S. От выиграша этого дела никто жить лучше не стал, кроме нескольких отдельных юристов. Юридическая фирма получила 30% от суммы, а латиносам и черным каждому разослали чек, около доллара, или даже меньше за победу в "class action lawsuit". 
boxing_cat: (лондо)
Краем уха я тут услышал идею единого евробонда, которую Меркель с презрением отвергла. Ну а почему? Ведь нужно было думать о подобных вещах, когда Евро вступало в силу. Ведь на то и был Европейкий Союз, чтоб решать проблемы сообща. Теперь же политики Европы борются каждый за свои интересы и "единой" Европе пришел конец. Но, этот искуственный институт был идеей Германии. В конце концов. Германия, как всегда хотела править балом. Ну так почему нельзя конвертировать обязательства всех участников в евробонды? Нет, я понимаю, что сильные будут платить за слабых. но это будет стратегический шаг, реальная тема, которая может сделать Европу сильной. Так почему нет?                
boxing_cat: (maximus)
Наткнулся недавно на вот такую цитату:

"Владельцы капитала будут стимулировать рабочий класс покупать все больше и больше дорогих товаров, домов и техники, толкая их на все более и более дорогие кредиты, пока их задолженности становится невыносимым. Просроченной задолженности приведет к банкротству банков, которые будут национализированы, и государство должно будет взять дорогу, которая в конечном итоге приведет к коммунизму." (Карл Маркс 1867)

Чего Маркс не учел, так это то, что к комунизму человек придти не может по своей природе. Человек  - существо злое и аггрессивное. Абсолютно несознательное. Им движет корысть и жадность,а также постоянное желание обрести превосходство над особями своего вида. Первая часть цитаты совпадает с тем, что происхоит сегодня. Вторая часть под большим сомнением. В США гос-во "временно" национализировало банки через бэйлоуты, но никакого вмешательства в управление не случилось. Да и не могло этого случиться. В России Газпром, по-сути, национализирован, и вмешательство в менеджмент со стороны г-ва очевидно.Но это лишь привело к загниванию деловой активности в стране и к установлению правления путинской хунты. Та же тема в Белорусии и в Украине. В любом случаи, изменение общественной формации там  невозможно. Коммунизм это утопия. Социализм это загнивание деловой активности общества. Но, если первая часть верна, то какая алтернатива кроме всепоглощающего пиздеца нас может ожитать в недалеком будущем?       

boxing_cat: (maximus)
Пока ЕС мастурбирует спасать или не спасать греческую смаковницу, китайские боевые панды и американские хэдж-фондовые сокоолы пристально сконцентрированы на скупку слабых европейских банков. Ну а так, если взглянуть на инвестиции в иновационные технологии американских компаний, то тут кризисом и не пахнет. Замедление роста - может быть, но кризис уровня Великой Депрессии - нереально.   
boxing_cat: (лондо)
Нулевые процентные ставки до середины 2013 г. 

- низкие проценты по кредитным картам (возможность потребителю больше покупать товаров и услуг)
- низкий процент по ипотекам (оживление на рынке недвижимости)
- рост фондового рынка (инвестиции в бизнес)    

С учетом падения цен на нефть до $70 (по прогнозам) к концу 2011 г получаются неплохие предпосылки разогнаться и выбраться из тупика. Все сейчас зависит от политической воли и желания Конгресса повернуть страну в правильном направлении.  Период эйфории будет недолгим. Необходимо действовать и действовать оперативно.

Profile

boxing_cat: (Default)
boxing_cat

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
181920 21 22 2324
2526 27282930 

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 23rd, 2017 04:54 am
Powered by Dreamwidth Studios